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投資項(xiàng)目管理師考試項(xiàng)目決策精講資料

投資建設(shè)項(xiàng)目融資方案

例題 8考試用書107，例題6-1

6.4.3(掌握)融資風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

1 融資風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)分析的因素：資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)

2 資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：

1)產(chǎn)生資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的原因

2)資金來源可靠性的分析

3 利率風(fēng)險(xiǎn)：固定利率、浮動(dòng)利率

4 匯率風(fēng)險(xiǎn)：硬貨幣、軟貨幣

投資建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析

第七章 投資建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析

對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)是通過提供產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利的經(jīng)營性項(xiàng)目，財(cái)務(wù)分析應(yīng)在分析預(yù)測項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益的基礎(chǔ)上，分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力、償債能力和財(cái)務(wù)生存能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)科接受性，預(yù)測項(xiàng)目對(duì)財(cái)務(wù)主體及投資者的價(jià)值貢獻(xiàn)，為投資決策和融資決策提供依據(jù)。

對(duì)于為社會(huì)提供公共產(chǎn)品(服務(wù))，或以保護(hù)環(huán)境等為目標(biāo)的非經(jīng)營性項(xiàng)目，財(cái)務(wù)分析中在分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力，以便采取措施是其維持運(yùn)營，發(fā)揮功能。

7.1 建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容

7.1.1(熟悉)財(cái)務(wù)分析的作用

1 財(cái)務(wù)分析的結(jié)論是項(xiàng)目決策重要依據(jù)之一

2 財(cái)務(wù)分析在多方案比選中也具有重要作用

7.1.2(熟悉)財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容和步驟

1 對(duì)于經(jīng)營性項(xiàng)目，按照考試用書P110~111，步驟進(jìn)行分析

2 對(duì)于非經(jīng)營性項(xiàng)目，可適當(dāng)簡化，重點(diǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)生存能力分析

7.1.3(掌握)財(cái)務(wù)分析應(yīng)遵循的原則

1 費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則

2 費(fèi)用與效益計(jì)算口徑對(duì)應(yīng)一致原則

3 動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主的原則

4 效益與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡的原則

5 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定的穩(wěn)妥原則

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