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投資建設(shè)項目融資方案

例題 8考試用書107，例題6-1

6.4.3(掌握)融資風(fēng)險分析及對策

1 融資風(fēng)險分析應(yīng)分析的因素：資金供應(yīng)風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險

2 資金供應(yīng)風(fēng)險：

1)產(chǎn)生資金供應(yīng)風(fēng)險的原因

2)資金來源可靠性的分析

3 利率風(fēng)險：固定利率、浮動利率

4 匯率風(fēng)險：硬貨幣、軟貨幣

投資建設(shè)項目財務(wù)分析

第七章 投資建設(shè)項目財務(wù)分析

對于項目目標(biāo)是通過提供產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)盈利的經(jīng)營性項目，財務(wù)分析應(yīng)在分析預(yù)測項目的財務(wù)效益的基礎(chǔ)上，分析項目的財務(wù)盈利能力、償債能力和財務(wù)生存能力，判斷項目的財務(wù)科接受性，預(yù)測項目對財務(wù)主體及投資者的價值貢獻，為投資決策和融資決策提供依據(jù)。

對于為社會提供公共產(chǎn)品(服務(wù))，或以保護環(huán)境等為目標(biāo)的非經(jīng)營性項目，財務(wù)分析中在分析項目的財務(wù)生存能力，以便采取措施是其維持運營，發(fā)揮功能。

7.1 建設(shè)項目財務(wù)分析的主要內(nèi)容

7.1.1(熟悉)財務(wù)分析的作用

1 財務(wù)分析的結(jié)論是項目決策重要依據(jù)之一

2 財務(wù)分析在多方案比選中也具有重要作用

7.1.2(熟悉)財務(wù)分析的內(nèi)容和步驟

1 對于經(jīng)營性項目，按照考試用書P110~111，步驟進行分析

2 對于非經(jīng)營性項目，可適當(dāng)簡化，重點進行財務(wù)生存能力分析

7.1.3(掌握)財務(wù)分析應(yīng)遵循的原則

1 費用與效益識別的有無對比原則

2 費用與效益計算口徑對應(yīng)一致原則

3 動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的原則

4 效益與風(fēng)險權(quán)衡的原則

5 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定的穩(wěn)妥原則

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