基金管理人應(yīng)當(dāng)按照下列要求披露基金凈值信息：

(一)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次封閉式基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值;

(二)開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值;

(三)開放式基金在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值;

(四)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。中國證監(jiān)會對特殊基金品種的凈值信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

編輯推薦：

2021年基金從業(yè)資格考試報名時間

基金從業(yè)資格考試歷年真題

基金從業(yè)資格考試免費(fèi)題庫下載

（責(zé)任編輯：）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁