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61.資本市場(chǎng)直線的斜率代表( )。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

B.單位市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C.最優(yōu)組合

D.效用等級(jí)

62.下列關(guān)于資本市場(chǎng)線說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

A.資本市場(chǎng)線以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為截距

B.直線的斜率表示單位市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C.在資本市場(chǎng)線上，不同投資者的不同僅表現(xiàn)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的借貸比例上

D.直線的斜率被稱為風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格

63.在有效市場(chǎng)假說(shuō)的( )情形下，當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開(kāi)信息。公開(kāi)信息除包括歷史價(jià)格信息外，還包括公司的公開(kāi)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開(kāi)信息、經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)的公開(kāi)信息等。因此試圖通過(guò)分析公開(kāi)信息，是不可能取得超額收益的。

A.弱式有效市場(chǎng)假設(shè)

B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)

C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)

D.超強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)

64.以下( )以心理學(xué)的研究成果為依據(jù)，認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性，因此會(huì)犯系統(tǒng)性的決策錯(cuò)誤，而這些非理性行為和決策錯(cuò)誤將會(huì)影響到證券的定價(jià)，投資者的實(shí)際投資決策行為往往與投資者“應(yīng)該”(理性)的投資行為存在較大的不同。

A.行為金融理論

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C.套利定價(jià)模型

D.有效市場(chǎng)假說(shuō)

65.資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在( )證券與( )證券之間進(jìn)行分配。

A.低風(fēng)險(xiǎn)、高收益;高風(fēng)險(xiǎn)、低收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益;低風(fēng)險(xiǎn)、低收益

C.低風(fēng)險(xiǎn)、低收益;高風(fēng)險(xiǎn)、高收益

D.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益;高風(fēng)險(xiǎn)、高收益

66.經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的基金管理公司，應(yīng)向工商行政管理部門辦理登記注冊(cè)手續(xù)，領(lǐng)取中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《基金管理公司法人許可證》之后成立。基金管理公司自成立之日起( )內(nèi)必須開(kāi)業(yè)。

A.1個(gè)月

B.2個(gè)月

C.3個(gè)月

D.6個(gè)月

67.一般情況下，對(duì)于個(gè)人投資者而言，影響資產(chǎn)配置的最主要因素是( )。

A.個(gè)人的生命周期

B.投資者的資產(chǎn)負(fù)債狀況

C.投資者的財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況與趨勢(shì)

D.投資者的財(cái)富凈值

68.資產(chǎn)配置過(guò)程中，假定未來(lái)與過(guò)去相似，以長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過(guò)去的經(jīng)歷推測(cè)未來(lái)的資產(chǎn)類別收益的方法稱為( )。

A.積極投資法

B.消極投資法

C.歷史數(shù)據(jù)法

D.情景綜合分析法

69.某公司股票在3年中的回報(bào)率如下：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)法，計(jì)算該股票平均投資收益率為：( )。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

70.假設(shè)有兩種資產(chǎn)證券A和證券B，其期望的回報(bào)率分別為15%和10%，其權(quán)重分別為60%和40%，則根據(jù)情景綜合分析法，該資產(chǎn)配置的期望回報(bào)率為：( )。

A.11%

B.12%

C.13%

D.14%

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