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2012年基金從業(yè)考試證券市場基礎知識講義(16)

發(fā)表時間:2011/12/23 8:47:59 來源:互聯(lián)網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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為了幫助考生系統(tǒng)的復習2012年基金從業(yè)資格考試課程全面的了解基金從業(yè)考試教材的相關重點,小編特編輯匯總了2012年基金從業(yè)考試輔導資料,希望對您參加本次考試有所幫助!

基金從業(yè)資格考試輔導:證券市場基礎知識講義

第五章 基金的運作

第一節(jié) 基金運作概述

一、基金的營銷

基金的市場營銷是實現(xiàn)基金管理公司及基金代銷機構經營目標的基本活動之一。

二、基金的募集、交易、登記、托管

(一)基金的募集:基金管理公司根據(jù)有關規(guī)定向中國證監(jiān)會提交募集文件、發(fā)售基金份額、募集基金的行為,是基金運作的開始點。

(二)基金的交易:基金投資者投資實現(xiàn)的方式和過程,是投資活動中的核心環(huán)節(jié)。

(三)基金的登記:記錄投資者投資于基金的結果,以確?;鸾灰谆顒拥陌踩?。

(四)基金的托管:基金托管人代表基金持有人的利益保管基金資產,獨立開設基金資產賬戶,依據(jù)基金管理人的指令進行清算和交割,在有關制度和基金契約規(guī)定的范圍內對基金業(yè)務運作進行監(jiān)督。

三、基金的投資運作

(一)基金的投資

基金投資運作是基金管理公司的核心業(yè)務

(二)基金的交易實現(xiàn)

投資交易是實現(xiàn)基金組合構建的重要環(huán)節(jié)。

(三)基金的績效評估和風險控制

基金的績效評估是對基金投資運作效果的考察。

四、基金的后臺管理

(一)基金的會計核算和資產估值

基金份額資產凈值來自基金資產凈值,基金資產凈值是通過基金估值來實現(xiàn)的

(二)基金的稅收

1998、2002、2004、2005、2008《財政部、國家稅務總局》

(三)基金的信息披露

募集信息披露、運作信息披露、臨時信息披露

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