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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)：交易制度與交易流程

二、結(jié)算公式與應(yīng)用(重點(diǎn))

(一)有關(guān)概念

平倉(交易方向相反，前提是必須已經(jīng)開倉)

當(dāng)日結(jié)算價。原來三家期貨交易所：某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價，當(dāng)日無成交為上一個交易日結(jié)算價。中金所：最后一小時按成交量加權(quán)，沒有交易的向前推一個小時。

持倉量

(二)結(jié)算公式

1.結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計算公式

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)

2.當(dāng)日盈虧的結(jié)算

當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

3.當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例

第五節(jié) 期貨交易流程——交割

一、交割的種類和作用

促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致，實(shí)物交割和現(xiàn)金交割

二、實(shí)物交割與交割結(jié)算價的確定

(一)實(shí)物交割方式

集中交割(上交所，大商所的棕櫚油和塑料)和滾動交割(時間更靈活，鄭交所，大商所的黃豆玉米等)

(二)交割結(jié)算價

三、實(shí)物交割的流程

(一)交割配對

(二)保準(zhǔn)倉單和貨款交換

(三)增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)

四、標(biāo)準(zhǔn)倉單的生成、流轉(zhuǎn)和注銷

買賣雙方交收的不是實(shí)物商品，而是標(biāo)準(zhǔn)倉單。標(biāo)準(zhǔn)倉單的概念，標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證

五、交割違約的處理

六、現(xiàn)金交割 股指期貨結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的物最后2小時算術(shù)平均價

七、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易

(一)定義

(二)優(yōu)越性

(三)流程

(四)舉例

(五)注意事項(xiàng)

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