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1道氏理論的目標是判定市場主要趨勢的變化,所考慮的是趨勢的( )。
A. 期間
B. 幅度
C. 方向
D. 逆轉(zhuǎn)
答案:C
2某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象,但隨著交割日臨近,突發(fā)事件使近月合約投機多頭被迫砍倉,價格出現(xiàn)超跌。這將導致( )。
A. 近月合約和遠月合約價差擴大
B. 近月合約和遠月合約價差縮小
C. 短期存在正向套利機會
D. 短期存在反向套利機會
答案:AC
3近年來,越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風險因素是( )。
A. 進出口政策調(diào)整
B. 交易所的風險控制措施
C. 內(nèi)外盤交易時間的差異
D. 兩國間匯率變動
答案:ABCD
4L、M和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹,則對三國經(jīng)濟增長狀況的合理判斷是( )。
A. L和M增長,N衰退
B. L增長快于M,M增長快于N
C. N增長快于M,M增長快于L
D. L和M衰退,N增長
答案:AB
5根據(jù)相反理論,正確的認識是( )。
A. 牛市瘋狂時,是市場暴跌的先兆
B. 市場情緒趨于一致時,將發(fā)生逆轉(zhuǎn)
C. 大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤
D. 大眾看好時,相反理論者就要看淡
答案:AB
6圖中反映了2010年底以來,PTA期貨價格沖高后回落。在分析影響PTA價格的因素時,須密切關注( )。
A. 下游企業(yè)開工率
B. 行業(yè)的壟斷性
C. 原油價格走勢
D. 需求的季節(jié)性變動
答案:ABCD
7回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法,而線性回歸模型是回歸分析的基礎。線性回歸模型的基本假設是( )。
A. 被解釋變量與解釋變量之間具有線性關系
B. 隨機誤差項服從正態(tài)分布
C. 各個隨機誤差項的方差相同
D. 各個隨機誤差項之間不相關
答案:ABCD
8依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價原理,對于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。
A. 到期期限越長
B. 到期期限越短
C. 息票率越高
D. 息票率越低
答案:AD
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(責任編輯:中大編輯)
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