為了幫助考生系統(tǒng)的復習2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關重點，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導資料，希望對您參加本次考試有所幫助！

期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》強化訓練題

81.BC【解析】該投資者進行的是買入跨式套利，總權利金=320+150=470(點)，高平衡點=13900+470=14370(點)，低平衡點=13900-470=13430(點)。

82.CD【解析】水平套利是指買進和賣出敲定價格相同但到期月份不同的看漲期權或看跌期權合約的套利方式。

83.ABC【解析】公募基金和私募基金是根據(jù)基金的發(fā)售對象不同劃分的。

84.AB【解析】公募基金大都被中小投資者所采甩；公募期貨基金披露的信息量最大，所受監(jiān)管也最多。

85.ABD【解析】C項為托管人的職責之一。

86.ABCD【解析】期貨市場的風險主體分為四類，：期貨交易所、期貨公司、客戶和政府。

87.AB【解析】CD屬于我國期貨監(jiān)督管理機構的職責。

88.ABCD【解析】買賣雙方在履行期權合約后所處的部位如下表所示。

買賣雙方在履行期權合約后所處的部位

看漲期權(+)看跌期權(-)買進(+)標的物多頭部位(+)標的物空頭部位(-)賣出(-)標的物空頭部位(-)標的物多頭部位(+)89.AD【解析】該投資者進行的是買入跨式套利，其損益平衡點為：高平衡點=13000+(500+300)=13800(點)，低平衡點=13800-(500+300)=12200(點)。

90.ABC【解析】按美國通行的劃分標準，可以將期貨基金劃分為三種類型：公募期貨基金、私募期貨基金和個人管理期貨賬戶。

91.ABD【解析】在期貨投資基金單位的申購中，涉及的方面包括申購報價、申購傭金、最小申購量的規(guī)定和對于基金購買入條件的要求。

92.AD【解析】美國期貨投資基金的兩個聯(lián)邦機構監(jiān)管機構是證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)。全國期貨業(yè)協(xié)會為期貨投資基金行業(yè)自律組織。

93.ABCD【解析】期貨投資基金將不會和下列人或公司進行交易：基金的管理人、CTA、托管人、合伙人、總裁或職員以及相關人員，證券持有者在100人以下的公司的合伙人、總裁、職員或個人。

94.ABD【解析】非系統(tǒng)性風險才可通過投資組合策略加以控制。

95.AC【解析】B項屬于宏觀環(huán)境變化的風險；不可控風險分為宏觀環(huán)境變化的風險和政策性風險。

96.ABC【解析】在期貨市場上從事交易，可能盈利也可能虧損。期貨市場風險管理并不能保證每一個投資者的利益免受損失。

97.AC【解析】有效期越短，買方因期權價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越小。

98.AC【解析】賣出看漲期權適用于看后市下跌或已見頂?shù)那闆r，期權被要求履約風險=執(zhí)行價格-標的物平倉買入價格+權利金。

99.ABCD【解析】該投資者進行的是空頭看漲期權垂直套利。

100.ABCD【解析】按照功能來劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括商品基金經(jīng)理、交易經(jīng)理、商品交易顧問、期貨傭金商、托管者和基金投資者。

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（責任編輯：中大編輯）

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