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41. 下列關(guān)于MACD的應(yīng)用法則說法不正確的是( )。
A如果DIF的走向與股價走向相背離,則此時是采取行動的信號
B. DIF和DEA均為負(fù)值時,DIF向下突破DEA是賣出信號
C. DIF和DEA均為正值時,DIF向上突破DEA是買入信號
D.當(dāng)DIF向上突破0軸線時,此時為賣出信號
42.以一定時期內(nèi)股價的變動情況推測價格未來的變動方向,并根據(jù)股價漲跌幅度顯示市 場強(qiáng)弱的指標(biāo)是( )。
A.MACD
B.RSI
C.WMS
D.KDJ
43.如果遇到由于突發(fā)的利多或利空消息而產(chǎn)生股價暴漲暴跌的情況,對數(shù)據(jù)分界線說法 正確的是( )。
A.對于綜合指數(shù),BIAS(10)>25%為拋出時機(jī)
B.對于個股,BIAS(10)>30%為拋出時機(jī)
C.對于綜合指數(shù),BIAS(10)%<20%為買人時機(jī)
D.對于個股,BIAS(10)%<-15%為買入時機(jī)
44.大多數(shù)技術(shù)指標(biāo)都是既可以應(yīng)用到個股,又可以應(yīng)用到大盤指數(shù),但( )只能用于大盤指數(shù)。
A.ADR
B.BIAS
C.PSY
D.WMS
45.某一證券組合的目標(biāo)是追求基本收益的最大化,可以判斷這種證券組合屬于( )。 A.防御型證券組合
B.增長型證券組合
C.收入型證券組合
D.平衡型證券組合
46.哈里?馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于( )。
A.1947年
B.1951年
C.1952年
D.1956年
47.投資風(fēng)險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。在數(shù)學(xué)上,這種 偏離程度由( )來度量。
A.期望收益率
B.未來可能收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
48.資本資產(chǎn)定價模型中有關(guān)資本市場沒有摩擦的假設(shè)說法錯誤的是( )。
A市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.信息在市場中自由流動
D.在借貸和賣空上有限制
49.業(yè)績評估指數(shù)中,( )是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。
A.詹森指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.貝塔指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
50.( )描述了價格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系,與久期一起可以更加準(zhǔn)確的把握利率變動對債券價格的影響。
A.凹性
B. 凸性
C.彈性
D.曲率
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