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2013年證券從業(yè)資格考試證券投資分析考前模擬試題3

發(fā)表時間:2013/10/28 11:16:32 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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61.關(guān)于證券組合的分類,下列哪些分類是正確的?▁▁▁▁.

A.保值型、增值型、平衡型等

B.收入型、增長型、指數(shù)化型等

C.激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等

D.國際型、國內(nèi)型、混合型等

62.構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買賣。該原則通常被稱為:▁▁▁▁.

A.流動性原則

B.本金安全性原則

C.良好市場性原則

D.市場時機(jī)選擇原則

63.馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是:▁▁▁▁.

A.市場沒有摩擦

B.投資者以收益率均值來衡量未來實際收益率的總體水平,以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量收益率的不確定性。

C.投資者總是希望期望收益率越高越好;投資者即可以是厭惡風(fēng)險的人,也可以是喜好風(fēng)險的人

D.投資者對證券的收益和風(fēng)險有相同的預(yù)期

64.下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計:▁▁▁▁. 收益率(r) -20 30

概率(p) 1/2 1/2,將證券M的期望收益率和方差分別記為和,那么:

A.=5,=615

B.=6,=25

C.=6,=615

D.=5,=25

65.假設(shè)證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成,組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險水平都比Ⅱ的高,并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52.那么:▁▁▁.

A.組合P的總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平

B.組合P的總風(fēng)險水平高于Ⅱ的總風(fēng)險水平

C.組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D.組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

66.反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是:▁▁▁▁.

A.證券市場線方程

B.證券特征線方程

C.資本市場線方程

D.套利定價方程

67.不知足且厭惡風(fēng)險的投資者的偏好無差異曲線具有的特征是:▁▁▁▁.

A.無差異曲線向左上方傾斜

B.收益增加的速度快于風(fēng)險增加的速度

C.無差異曲線之間可能相交

D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

68.下列說法正確的是:▁▁▁▁.

A.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險減少

B.分散化投資使因素風(fēng)險減少

C.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險減少

D.分散化投資既降低風(fēng)險又提高收益

69.反映證券組合期望收益水平和多個因素風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是:▁▁▁

A.多因素模型

B.特征線模型

C.資本市場線模型

D.套利定價模型

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