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2013年咨詢工程師考試方法與實務(wù)講義23

發(fā)表時間:2012/5/29 13:22:31 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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第三節(jié) 方案綜合評價法(理解)

一、方案綜合評價:在建設(shè)項目各方案的各部分、各階段、各層次評價的基礎(chǔ)上,謀求建設(shè)方案整體優(yōu)化。

二、程序:(背下)1、確定目標;2、確定評價范圍;3、確定評價指標和標準;4、確定指標權(quán)重;5、確定綜合評價的判據(jù);6、選擇評價方法。

評價指標的設(shè)立原則:系統(tǒng)性原則、可測性原則、定量指標與定性指標結(jié)合使用原則、絕對指標與相對指標結(jié)合使用原則、指標間盡可能避免顯見關(guān)聯(lián)和重疊關(guān)系、保持同趨勢可比性、設(shè)置有重點、層次性

第九章 風險概率分析方法

第一節(jié) 概述

一、風險分析:定性、定量分析(定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

概率分析:通過對項目有影響的風險變量調(diào)查分析,確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)概率,計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布,進而確定項目偏離預(yù)期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

意義:定量確定項目從經(jīng)濟上可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械目赡苄?,判定項目風險程度,為決策提供依據(jù)。

二、風險因素識別方法:在進行概率分析時,通常選擇那些能反映項目可行性的關(guān)鍵評價指標(財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值)。

風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關(guān)鍵變量。常用的識別方法有

(1)資料分析法。根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關(guān)鍵變量。

(2)專家調(diào)查表。根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解,并在專家調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上,確定關(guān)鍵變量。

(3)敏感性分析。根據(jù)敏感性分析的結(jié)果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。

第二節(jié) 風險概率估計

一、風險變量概率:1、主觀概率:專家調(diào)查獲得較由評價人員經(jīng)驗獲得可信度高; ——占主要地位

2、客觀概率:在基本條件不變前提下,對類似事件多次觀察和試驗,統(tǒng)計結(jié)果,得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

二、步驟:1、確定項目可能出現(xiàn)的狀態(tài);2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。

三、概率分布

1、離散型概率分布:各種狀態(tài)概率值和為1, ——生產(chǎn)成本的分布

2、連續(xù)型概率分布:概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示

(1)正態(tài)分布N(x,σ):特點是密度函數(shù)以均值x為中心對稱分布,方差σ2,

適于描述一般經(jīng)濟變量的概率分布,如銷售量、售價、成本

(2)三角型分布:特點是密度由最大值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型。

適于描述不對稱分布(工期、投資),對稱分布(產(chǎn)量、成本)的變量

(3)β分布:特點是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布,適于描述工期

(4)經(jīng)驗分布:不適合標準的概率函數(shù),適于項目評價重所有各種變量。

四、變量概率分析指標

1、期望值:變量的加權(quán)平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率

2、方差:描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ(xi—x)2Pi

3、離散系數(shù):描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x

五、風險變量概率的確定方法:

1、主觀估計法:項目評價人員或個別專家估計。

2、專家調(diào)查法:①根據(jù)需調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組;②調(diào)查某變量可能出現(xiàn)狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)概率,由每個專家獨立書面反映;③整理,計算專家意見期望值和分歧,反饋;④討論原因,反復(fù)1—2次。

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